Trade abiertoOpen trade
Tail Risk
Long Strangle IWM
Estrategia de volatilidad de cola independiente, no vinculada a la venta sistemática de volatilidad (VRP) del fondo de opciones. Posición de convexidad sobre IWM, con vencimiento diciembre 2026.
Independent tail-risk volatility strategy, not linked to the options fund's systematic volatility selling (VRP). Convexity position on IWM, December 2026 expiry.
Implementado: 8 de septiembre de 2026 → En curso
Implemented: September 8, 2026 → Ongoing
Retorno total de la posiciónTotal position return
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vs costo de entradavs entry cost
Variación de hoyToday's change
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vs cierre anteriorvs previous close
Días en la posiciónDays in position
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desde la aperturasince opening
Días a vencimientoDays to expiry
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18-Dic-2026
Evolución diaria de rendimientoDaily performance evolution
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. La posición se encuentra actualmente abierta; el rendimiento mostrado es a precios de mercado (mark-to-market) usando el punto medio entre bid y ask de cada pata, actualizado diariamente. Por tratarse de una posición en curso, no se detallan strikes, primas de entrada ni tamaño de la posición. El rendimiento mostrado es antes de comisiones de broker y otros costos de transacción.
Past performance does not guarantee future results. The position is currently open; performance shown is mark-to-market using the bid-ask midpoint of each leg, updated daily. As this is an ongoing position, strikes, entry premiums, and position size are not disclosed. Performance shown is before broker commissions and other transaction costs.